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每日净值
updated: 2026-07-16 05:59:58
释义
「每日净值」是什么意思？
| 词语 | 每日净值 |
|---|---|
| 拼音 | měi rì jìng zhí |
| 拼音字母 | mei ri jing zhi |
| 拼音首字母 | mrjz |
| 注音 | ㄇㄟˇ ㄖˋ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ |
| 注音符号 | ㄇㄟ ㄖ ㄐㄧㄥ ㄓ |
扩展释义
每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。
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